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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 786 350.00 | | 786 350.00 | 786 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BZ Autres créances | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 013.00 | | 149 013.00 | 149 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 363.00 | | 935 363.00 | 935 363.00 |
CU Autres participations | 786 350.00 | | 786 350.00 | 786 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 354 030.00 | 354 030.00 | | 354 030.00 |
DH Report à nouveau | 39 475.00 | 15 842.00 | | 39 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 296.00 | 23 632.00 | | 26 296.00 |
DL TOTAL (I) | 626 302.00 | 600 005.00 | | 626 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 873.00 | 82 411.00 | | 63 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 424.00 | 111 497.00 | | 167 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 272.00 | | 1 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 865.00 | 16 211.00 | | 39 865.00 |
EA Autres dettes | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 061.00 | 248 262.00 | | 309 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 363.00 | 848 268.00 | | 935 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 828.00 | | | 277 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 996.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606.00 | | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 230.00 | | 5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 610.00 | 126 000.00 | | 192 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 314.00 | 102 368.00 | | 166 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 296.00 | 23 632.00 | | 26 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 350.00 | | | 786 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 350.00 | | | 786 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
UX Autres créances clients | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 863.00 | 24 630.00 | 31 233.00 | 55 863.00 |
VI Groupe et associés | 167 424.00 | 167 424.00 | | 167 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 013.00 | 149 013.00 | | 149 013.00 |
VW T.V.A. | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 061.00 | 277 828.00 | 31 233.00 | 309 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
ST Autres comptes | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |