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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 786 350.00 | | 786 350.00 | 786 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 350.00 | | 786 350.00 | 786 350.00 |
BZ Autres créances | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
CF Disponibilités | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 918.00 | | 61 918.00 | 61 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 268.00 | | 848 268.00 | 848 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 354 030.00 | 319 127.00 | | 354 030.00 |
DH Report à nouveau | 15 842.00 | 15 843.00 | | 15 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 632.00 | 34 903.00 | | 23 632.00 |
DL TOTAL (I) | 600 005.00 | 576 374.00 | | 600 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 411.00 | 103 955.00 | | 82 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 497.00 | 61 101.00 | | 111 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 8 548.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 211.00 | 5 400.00 | | 16 211.00 |
EA Autres dettes | 36 871.00 | 74 515.00 | | 36 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 262.00 | 253 518.00 | | 248 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 268.00 | 829 892.00 | | 848 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 173 852.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 057.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 000.00 | 249 838.00 | | 126 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 368.00 | 214 935.00 | | 102 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 632.00 | 34 903.00 | | 23 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 350.00 | | | 786 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 350.00 | | | 786 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 368.00 | 148 368.00 | | 148 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 182.00 | 24 319.00 | 55 863.00 | 80 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
VP Divers | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 263.00 | 192 400.00 | 55 863.00 | 248 263.00 |