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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 900.00 | 146 900.00 | | 146 900.00 |
BZ Autres créances | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 194.00 | 146 900.00 | 1 294.00 | 148 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -421 348.00 | -290 599.00 | | -421 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 245.00 | -130 749.00 | | -26 245.00 |
DL TOTAL (I) | -447 592.00 | -421 347.00 | | -447 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 925.00 | 392 154.00 | | 420 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 571.00 | 11 690.00 | | 9 571.00 |
EA Autres dettes | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 886.00 | 422 231.00 | | 448 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294.00 | 884.00 | | 1 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 886.00 | 422 231.00 | | 448 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 407.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 245.00 | 141 156.00 | | 26 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 245.00 | -130 749.00 | | -26 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 283.00 | 439 283.00 | | 439 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 516.00 | 80 516.00 | | 80 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 886.00 | 448 886.00 | | 448 886.00 |