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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 901.00 | 146 900.00 | 1.00 | 146 901.00 |
BZ Autres créances | 46 907.00 | | 46 907.00 | 46 907.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 887.00 | 146 900.00 | 46 987.00 | 193 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -447 593.00 | -421 348.00 | | -447 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 504.00 | -26 245.00 | | -25 504.00 |
DL TOTAL (I) | -473 096.00 | -447 592.00 | | -473 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 286.00 | 420 925.00 | | 470 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 438.00 | 9 571.00 | | 16 438.00 |
EA Autres dettes | 33 359.00 | 18 358.00 | | 33 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 083.00 | 448 886.00 | | 520 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 987.00 | 1 294.00 | | 46 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 083.00 | 448 886.00 | | 520 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 091.00 | 26 245.00 | | 26 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 504.00 | -26 245.00 | | -25 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 375.00 | 253 375.00 | | 253 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 270.00 | 250 270.00 | | 250 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 907.00 | 126 907.00 | | 126 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 083.00 | 520 083.00 | | 520 083.00 |