| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 901.00 | 146 900.00 | 1.00 | 146 901.00 |
BZ Autres créances | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
CF Disponibilités | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 445.00 | 146 900.00 | 36 545.00 | 183 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -473 097.00 | -447 593.00 | | -473 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 919.00 | -25 504.00 | | -15 919.00 |
DL TOTAL (I) | -489 015.00 | -473 096.00 | | -489 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 139.00 | 470 286.00 | | 477 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 087.00 | 18 438.00 | | 13 087.00 |
EA Autres dettes | 35 335.00 | 33 359.00 | | 35 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 561.00 | 520 083.00 | | 525 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 545.00 | 46 987.00 | | 36 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 561.00 | 520 083.00 | | 525 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 477 139.00 | | | 477 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 116.00 | 587.00 | | 6 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 035.00 | 26 081.00 | | 22 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 919.00 | -25 504.00 | | -15 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 901.00 | | | 146 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 901.00 | | | 146 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 375.00 | 258 375.00 | | 258 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 098.00 | 254 098.00 | | 254 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 807.00 | 106 807.00 | | 106 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 561.00 | 525 561.00 | | 525 561.00 |