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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 276.00 | 40 263.00 | 10 013.00 | 50 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 197.00 | 68 144.00 | 13 053.00 | 81 197.00 |
BP En cours de production de services | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 738.00 | 66 400.00 | 66 338.00 | 132 738.00 |
BZ Autres créances | 41 985.00 | 8 550.00 | 33 435.00 | 41 985.00 |
CF Disponibilités | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 710.00 | 74 950.00 | 120 760.00 | 195 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 907.00 | 143 094.00 | 133 812.00 | 276 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 044.00 | | | -98 044.00 |
DL TOTAL (I) | -69 340.00 | | | -69 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 152.00 | | | 203 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 812.00 | | | 133 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 884.00 | | | 186 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 038.00 | | 438 038.00 | 438 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 038.00 | | 438 038.00 | 438 038.00 |
FM Production stockée | | | 21 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 103.00 | | | 460 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 147.00 | | | 558 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 044.00 | | | -98 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 838.00 | | 1 359.00 | 79 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 187.00 | | 1 359.00 | 76 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 653.00 | 9 491.00 | | 58 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 042.00 | 9 491.00 | | 58 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 500.00 | 24 900.00 | | 41 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 050.00 | 24 900.00 | | 50 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 050.00 | 24 900.00 | | 50 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 268.00 | | | 99 268.00 |
VB T. V. A. | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
VI Groupe et associés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 886.00 | 78 578.00 | 102 308.00 | 180 886.00 |
VW T.V.A. | 19 216.00 | 2 948.00 | 16 268.00 | 19 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 152.00 | 186 884.00 | 16 268.00 | 203 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
ST Autres comptes | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
YT Sous‐traitance | 173 755.00 | | | 173 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 073.00 | | | 303 073.00 |