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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 149.00 | 52 037.00 | 1 112.00 | 53 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 991.00 | 30 141.00 | 8 849.00 | 38 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 184.00 | 82 789.00 | 13 395.00 | 96 184.00 |
BP En cours de production de services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 095.00 | | 120 095.00 | 120 095.00 |
BZ Autres créances | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
CF Disponibilités | 51 368.00 | | 51 368.00 | 51 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 158.00 | | 303 158.00 | 303 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 342.00 | 82 789.00 | 316 553.00 | 399 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -964.00 | | | -964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
DL TOTAL (I) | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 216.00 | | | 242 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 424.00 | | | 271 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 553.00 | | | 316 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 341.00 | | | 177 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 731.00 | | 478 731.00 | 478 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 731.00 | | 478 731.00 | 478 731.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 735.00 | | | 508 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 941.00 | | | 465 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 837.00 | | 3 347.00 | 92 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 187.00 | | 2 953.00 | 89 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | 393.00 | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 621.00 | 11 167.00 | | 71 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 011.00 | 11 167.00 | | 71 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 111.00 | 3 202.00 | 3 909.00 | 7 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 216.00 | 154 710.00 | 87 506.00 | 242 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
UX Autres créances clients | 112 461.00 | 112 461.00 | | 112 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
VB T. V. A. | 17 299.00 | 3 029.00 | 14 270.00 | 17 299.00 |
VI Groupe et associés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VP Divers | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 224.00 | 154 887.00 | 25 337.00 | 180 224.00 |
VW T.V.A. | 18 117.00 | 17 472.00 | 644.00 | 18 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 424.00 | 177 341.00 | 94 083.00 | 271 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
ST Autres comptes | 77 871.00 | | | 77 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
YT Sous‐traitance | 169 995.00 | | | 169 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 344.00 | | | 268 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |