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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 149.00 | 50 303.00 | 2 846.00 | 53 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 037.00 | 20 707.00 | 15 330.00 | 36 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 837.00 | 71 621.00 | 21 216.00 | 92 837.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
BZ Autres créances | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
CF Disponibilités | 77 949.00 | | 77 949.00 | 77 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 985.00 | | 222 985.00 | 222 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 822.00 | 71 621.00 | 244 201.00 | 315 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 761.00 | | | -1 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796.00 | | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 256.00 | | | 225 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 866.00 | | | 241 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 201.00 | | | 244 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 080.00 | | | 147 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 702.00 | | 430 702.00 | 430 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 702.00 | | 430 702.00 | 430 702.00 |
FM Production stockée | | | 23 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 050.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 805.00 | | | 463 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 009.00 | | | 463 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796.00 | | | 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 679.00 | | 22 158.00 | 70 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 029.00 | | 22 158.00 | 67 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 571.00 | 8 050.00 | | 63 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 960.00 | 8 050.00 | | 62 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 147.00 | 3 060.00 | 7 087.00 | 10 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 256.00 | 137 751.00 | 87 505.00 | 225 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VP Divers | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 713.00 | 22 313.00 | 12 400.00 | 34 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 076.00 | 87 636.00 | 15 440.00 | 103 076.00 |
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 866.00 | 147 080.00 | 94 786.00 | 241 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
ST Autres comptes | 94 948.00 | | | 94 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
YT Sous‐traitance | 180 055.00 | | | 180 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 084.00 | | | 289 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |