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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 795.00 | 76 167.00 | 9 628.00 | 85 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 073.00 | 433 515.00 | 412 558.00 | 846 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 357.00 | 511 739.00 | 454 618.00 | 966 357.00 |
BN En cours de production de biens | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 250.00 | | 585 250.00 | 585 250.00 |
BZ Autres créances | 107 944.00 | | 107 944.00 | 107 944.00 |
CF Disponibilités | 735 811.00 | | 735 811.00 | 735 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 312.00 | | 1 790 312.00 | 1 790 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 670.00 | 511 739.00 | 2 244 930.00 | 2 756 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 819 890.00 | | | 819 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 330.00 | | | 339 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 220.00 | | | 1 214 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 121.00 | | | 336 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 921.00 | | | 41 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 637.00 | | | 288 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 390.00 | | | 361 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 710.00 | | | 1 030 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 930.00 | | | 2 244 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 628.00 | | | 826 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 485.00 | | 75 870.00 | 950 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 30 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 997.00 | 966 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 163.00 | 85 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 335.00 | 850 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 108.00 | | 18 849.00 | 83 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 917.00 | | 56 748.00 | 836 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 460.00 | | 272.00 | 30 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 062.00 | 106 702.00 | 59 024.00 | 464 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 156.00 | 19 173.00 | 16 163.00 | 73 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 906.00 | 87 528.00 | 42 861.00 | 390 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 637.00 | 288 637.00 | | 288 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 390.00 | 361 390.00 | | 361 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
UX Autres créances clients | 585 250.00 | 585 250.00 | | 585 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 122.00 | 132 040.00 | 204 082.00 | 336 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 088.00 | | | 84 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 583.00 | | | 120 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 944.00 | 107 944.00 | | 107 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 560.00 | 744 328.00 | 30 232.00 | 774 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 710.00 | 826 628.00 | 204 082.00 | 1 030 710.00 |