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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 494.00 | 80 329.00 | 2 165.00 | 82 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 682.00 | 2 524.00 | 3 158.00 | 5 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 417.00 | 590 724.00 | 324 693.00 | 915 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 300.00 | 673 576.00 | 360 724.00 | 1 034 300.00 |
BN En cours de production de biens | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 840.00 | | 226 840.00 | 226 840.00 |
BZ Autres créances | 98 244.00 | | 98 244.00 | 98 244.00 |
CF Disponibilités | 1 422 158.00 | | 1 422 158.00 | 1 422 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 233.00 | | 61 233.00 | 61 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 474.00 | | 2 021 474.00 | 2 021 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 774.00 | 673 576.00 | 2 382 198.00 | 3 055 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 603 332.00 | 1 159 221.00 | | 603 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 888.00 | 294 112.00 | | 331 888.00 |
DL TOTAL (I) | 990 220.00 | 1 508 332.00 | | 990 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 763.00 | 266 703.00 | | 225 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 219.00 | 20 425.00 | | 752 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 021.00 | 166 901.00 | | 74 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 695.00 | 483 434.00 | | 339 695.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 28 476.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 978.00 | 965 939.00 | | 1 391 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 198.00 | 2 474 271.00 | | 2 382 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 674.00 | | 47 795.00 | 1 017 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 169.00 | 1 034 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 808.00 | 82 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 360.00 | 921 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 302.00 | | | 87 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 944.00 | | 47 515.00 | 899 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 428.00 | | 280.00 | 30 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 552.00 | 122 734.00 | 26 709.00 | 577 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 880.00 | 3 934.00 | 4 486.00 | 80 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 671.00 | 118 800.00 | 22 224.00 | 496 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 021.00 | 74 021.00 | | 74 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 695.00 | 339 695.00 | | 339 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 499.00 | 752 499.00 | | 752 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
UX Autres créances clients | 226 840.00 | 226 840.00 | | 226 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 763.00 | 125 356.00 | 100 408.00 | 225 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 302.00 | | | 85 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 241.00 | | | 126 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 244.00 | 98 244.00 | | 98 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 233.00 | 61 233.00 | | 61 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 025.00 | 386 317.00 | 30 708.00 | 417 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 978.00 | 1 291 570.00 | 100 408.00 | 1 391 978.00 |