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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 302.00 | 80 880.00 | 6 422.00 | 87 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 383.00 | 2 157.00 | 1 226.00 | 3 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 561.00 | 494 515.00 | 402 047.00 | 896 561.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 674.00 | 577 552.00 | 440 122.00 | 1 017 674.00 |
BN En cours de production de biens | 275 370.00 | | 275 370.00 | 275 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 908 122.00 | | 908 122.00 | 908 122.00 |
BZ Autres créances | 278 408.00 | | 278 408.00 | 278 408.00 |
CF Disponibilités | 515 770.00 | | 515 770.00 | 515 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 149.00 | | 2 034 149.00 | 2 034 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 823.00 | 577 552.00 | 2 474 271.00 | 3 051 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 221.00 | 819 890.00 | | 1 159 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 112.00 | 339 330.00 | | 294 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 332.00 | 1 214 221.00 | | 1 508 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 703.00 | 336 122.00 | | 266 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 425.00 | 41 922.00 | | 20 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 901.00 | 288 637.00 | | 166 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 434.00 | 361 390.00 | | 483 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 639.00 | | |
EA Autres dettes | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 939.00 | 1 030 710.00 | | 965 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 271.00 | 2 244 931.00 | | 2 474 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 358.00 | | 110 616.00 | 966 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 300.00 | 1 017 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 899.00 | 87 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 402.00 | 899 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 795.00 | | 5 405.00 | 85 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 331.00 | | 105 015.00 | 850 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 232.00 | | 196.00 | 30 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 739.00 | 121 629.00 | 55 817.00 | 511 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 167.00 | 7 842.00 | 3 128.00 | 76 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 572.00 | 113 787.00 | 52 688.00 | 435 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 901.00 | 166 901.00 | | 166 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 434.00 | 483 434.00 | | 483 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
UX Autres créances clients | 908 122.00 | 908 122.00 | | 908 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 703.00 | 119 211.00 | 147 492.00 | 266 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 951.00 | | | 140 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 408.00 | 278 408.00 | | 278 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 437.00 | 1 243 008.00 | 30 428.00 | 1 273 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 939.00 | 818 447.00 | 147 492.00 | 965 939.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |