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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 029.00 | 16 414.00 | 7 615.00 | 24 029.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 62 258.00 | 37 473.00 | 24 784.00 | 62 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 2 777.00 | 5 222.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 682.00 | 54 999.00 | 57 682.00 | 112 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 242.00 | 113 376.00 | 395 865.00 | 509 242.00 |
BN En cours de production de biens | 198 620.00 | | 198 620.00 | 198 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 634.00 | | 404 634.00 | 404 634.00 |
BZ Autres créances | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 861.00 | | 639 861.00 | 639 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 103.00 | 113 376.00 | 1 035 726.00 | 1 149 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 546.00 | | | 247 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
DL TOTAL (I) | 640 366.00 | | | 640 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 969.00 | | | 110 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 448.00 | | | 255 448.00 |
EA Autres dettes | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 359.00 | | | 395 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 726.00 | | | 1 035 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 003.00 | | | 349 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 385.00 | | 909 385.00 | 909 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 385.00 | | 909 385.00 | 909 385.00 |
FM Production stockée | | | 8 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 139 055.00 | | | 139 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 428.00 | | | 76 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 641.00 | | | -35 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 013.00 | | | 972 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 193.00 | | | 964 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 872.00 | | 105 757.00 | 428 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 387.00 | 509 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 387.00 | 182 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 780.00 | | 12 249.00 | 311 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 320.00 | | 93 007.00 | 115 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 500.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 477.00 | 21 124.00 | 225.00 | 92 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 780.00 | 4 634.00 | | 11 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 985.00 | 16 490.00 | 225.00 | 78 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 314.00 | 13 314.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 521.00 | 13 314.00 | 19 835.00 | 6 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 314.00 | 13 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 729.00 | 150 729.00 | | 150 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 404 634.00 | | | 404 634.00 |
VB T. V. A. | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 612.00 | 64 612.00 | | 64 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
VI Groupe et associés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 504.00 | | | -43 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 800.00 | 441 240.00 | 560.00 | 441 800.00 |
VW T.V.A. | 67 074.00 | 67 074.00 | | 67 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 359.00 | 349 003.00 | | 395 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
ST Autres comptes | 139 904.00 | | | 139 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
YT Sous‐traitance | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 670.00 | | | 179 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 077.00 | | | 214 077.00 |