| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 690.00 | 27 796.00 | 12 894.00 | 40 690.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 78 948.00 | 54 594.00 | 24 353.00 | 78 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 761.00 | 6 199.00 | 7 561.00 | 13 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 044.00 | 97 018.00 | 84 025.00 | 181 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 715.00 | 187 320.00 | 429 395.00 | 616 715.00 |
BN En cours de production de biens | 215 935.00 | | 215 935.00 | 215 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 220.00 | | 182 220.00 | 182 220.00 |
BZ Autres créances | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 334.00 | | 422 334.00 | 422 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 050.00 | 187 320.00 | 851 730.00 | 1 039 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 944.00 | | | 244 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
DL TOTAL (I) | 662 661.00 | | | 662 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 003.00 | | | 102 003.00 |
EA Autres dettes | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 068.00 | | | 189 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 730.00 | | | 851 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 168.00 | | | 141 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 175.00 | | 25 540.00 | 591 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 819.00 | | 10 871.00 | 329 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 084.00 | | 14 669.00 | 259 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 403.00 | 41 916.00 | | 145 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 229.00 | 5 566.00 | | 22 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 462.00 | 36 349.00 | | 121 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 182 220.00 | 182 220.00 | | 182 220.00 |
VB T. V. A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VC Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 959.00 | 206 399.00 | 560.00 | 206 959.00 |
VW T.V.A. | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 068.00 | 141 168.00 | | 189 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
ST Autres comptes | 141 227.00 | | | 141 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
YT Sous‐traitance | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 352.00 | | | 205 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 674.00 | | | 222 674.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |