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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 690.00 | 34 312.00 | 6 378.00 | 40 690.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 64 800.00 | 26 200.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 761.00 | 8 441.00 | 5 319.00 | 13 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 870.00 | 122 715.00 | 65 155.00 | 187 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 594.00 | 231 981.00 | 403 612.00 | 635 594.00 |
BN En cours de production de biens | 67 991.00 | | 67 991.00 | 67 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 649.00 | 95 880.00 | 433 769.00 | 529 649.00 |
BZ Autres créances | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CF Disponibilités | 108 976.00 | | 108 976.00 | 108 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 369.00 | 95 880.00 | 631 489.00 | 727 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 964.00 | 327 861.00 | 1 035 102.00 | 1 362 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 661.00 | | | 277 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 293.00 | | | 82 293.00 |
DL TOTAL (I) | 744 955.00 | | | 744 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 588.00 | | | 210 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 147.00 | | | 290 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 102.00 | | | 1 035 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 545.00 | | | 258 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 715.00 | | 18 878.00 | 616 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 690.00 | | | 340 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 753.00 | | 18 878.00 | 273 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 320.00 | 44 661.00 | | 187 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 796.00 | 6 516.00 | | 27 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 812.00 | 38 144.00 | | 157 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 95 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 262.00 | 59 262.00 | | 59 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 299 536.00 | 299 536.00 | | 299 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 113.00 | 230 113.00 | | 230 113.00 |
VB T. V. A. | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
VI Groupe et associés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 962.00 | 550 402.00 | 560.00 | 550 962.00 |
VW T.V.A. | 90 137.00 | 90 137.00 | | 90 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 147.00 | 258 545.00 | | 290 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
ST Autres comptes | 173 200.00 | | | 173 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
YT Sous‐traitance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 266.00 | | | 212 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 584.00 | | | 248 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |