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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 409.00 | 6.00 | 416.00 |
AN Terrains | 2 250.00 | 293.00 | 1 956.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 3 388.00 | 1 872.00 | 1 515.00 | 3 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 115.00 | 9 700.00 | 4 415.00 | 14 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 630.00 | 2 467.00 | 2 162.00 | 4 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 965.00 | 14 743.00 | 13 222.00 | 27 965.00 |
BT Marchandises | 61 089.00 | | 61 089.00 | 61 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 713.00 | 534.00 | 403 178.00 | 403 713.00 |
BZ Autres créances | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
CF Disponibilités | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 807.00 | 534.00 | 591 273.00 | 591 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 773.00 | 15 277.00 | 604 495.00 | 619 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
DH Report à nouveau | -37 734.00 | -28 002.00 | | -37 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 420.00 | -9 732.00 | | -16 420.00 |
DL TOTAL (I) | 50 549.00 | 66 970.00 | | 50 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 282.00 | 109 295.00 | | 102 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 917.00 | 43 871.00 | | 9 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 430.00 | 329 433.00 | | 388 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 160.00 | 30 773.00 | | 50 160.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 15 035.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 945.00 | 540 540.00 | | 553 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 495.00 | 607 510.00 | | 604 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 282.00 | 109 295.00 | | 102 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 699.00 | | 25 164.00 | 25 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 699.00 | | 25 164.00 | 25 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 431.00 | 388 431.00 | | 388 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 866.00 | 459 866.00 | | 459 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 946.00 | 553 946.00 | | 553 946.00 |