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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 750.00 | 4 952.00 | 6 798.00 | 11 750.00 |
AP Constructions | 14 106.00 | 4 442.00 | 9 664.00 | 14 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 015.00 | 11 568.00 | 1 447.00 | 13 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 751.00 | 5 924.00 | 827.00 | 6 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 622.00 | 26 886.00 | 18 736.00 | 45 622.00 |
BT Marchandises | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 436.00 | | 45 436.00 | 45 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 166.00 | 12 600.00 | 239 566.00 | 252 166.00 |
BZ Autres créances | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
CF Disponibilités | 192 726.00 | | 192 726.00 | 192 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 385.00 | 12 600.00 | 531 785.00 | 544 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 507.00 | 39 486.00 | 551 021.00 | 590 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 754.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
DH Report à nouveau | 164 682.00 | 124 330.00 | | 164 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 717.00 | 51 599.00 | | 39 717.00 |
DL TOTAL (I) | 318 605.00 | 288 887.00 | | 318 605.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 836.00 | 23 914.00 | | 31 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 176 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 272.00 | 152 633.00 | | 74 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 678.00 | 27 925.00 | | 36 678.00 |
EA Autres dettes | 88 931.00 | 104 758.00 | | 88 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 916.00 | 485 783.00 | | 231 916.00 |
ED (V) | | 451.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 021.00 | 775 121.00 | | 551 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 607.00 | 1 573 978.00 | 1 796 585.00 | 222 607.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 697.00 | 1 573 978.00 | 1 796 675.00 | 222 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 021.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | | | -776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 356.00 | 13 184.00 | | 8 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 027.00 | 1 917 545.00 | | 1 802 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 309.00 | 1 865 946.00 | | 1 762 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 717.00 | 51 599.00 | | 39 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 142.00 | 5 021.00 | 278.00 | 22 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 142.00 | 5 021.00 | 278.00 | 22 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 600.00 | 500.00 | | 12 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 272.00 | 74 272.00 | | 74 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 931.00 | 88 931.00 | | 88 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 346.00 | 278 346.00 | | 278 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 346.00 | 278 346.00 | | 278 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 916.00 | 231 916.00 | | 231 916.00 |