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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 11 750.00 | 2 602.00 | 9 148.00 | 11 750.00 |
AP Constructions | 3 388.00 | 2 889.00 | 499.00 | 3 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 681.00 | 7 851.00 | 1 830.00 | 9 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 894.00 | 4 067.00 | 1 827.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 714.00 | 17 408.00 | 13 305.00 | 30 714.00 |
BT Marchandises | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 332.00 | | 250 332.00 | 250 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 874.00 | 12 600.00 | 380 273.00 | 392 874.00 |
BZ Autres créances | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CF Disponibilités | 106 447.00 | | 106 447.00 | 106 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 125.00 | 12 600.00 | 806 524.00 | 819 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 838.00 | 30 009.00 | 819 830.00 | 849 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 935.00 | 4 615.00 | | 5 935.00 |
DG Autres réserves | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
DH Report à nouveau | 80 755.00 | 63 191.00 | | 80 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 394.00 | 26 384.00 | | 56 394.00 |
DL TOTAL (I) | 247 289.00 | 198 395.00 | | 247 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 781.00 | 21 918.00 | | 24 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 951.00 | 4 348.00 | | 238 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 071.00 | 253 981.00 | | 163 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 863.00 | 25 993.00 | | 28 863.00 |
EA Autres dettes | 116 244.00 | 127 789.00 | | 116 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 110.00 | 434 129.00 | | 572 110.00 |
ED (V) | 430.00 | | | 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 830.00 | 632 524.00 | | 819 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 523.00 | 1 260 399.00 | 1 329 922.00 | 69 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 523.00 | 1 260 399.00 | 1 329 922.00 | 69 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 048.00 | 4 467.00 | | 15 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 557.00 | 1 196 892.00 | | 1 337 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 163.00 | 1 170 508.00 | | 1 281 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 394.00 | 26 384.00 | | 56 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 885.00 | 3 693.00 | 6 169.00 | 19 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 390.00 | 3 693.00 | 5 674.00 | 19 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 737.00 | | 137.00 | 12 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 737.00 | | 137.00 | 12 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 071.00 | 163 071.00 | | 163 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 195.00 | 259 767.00 | 63 619.00 | 355 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 366.00 | 410 366.00 | | 410 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 366.00 | 410 366.00 | | 410 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 110.00 | 476 682.00 | 63 619.00 | 572 110.00 |