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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 092.00 | 103 506.00 | 104 586.00 | 208 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 217.00 | 103 506.00 | 104 711.00 | 208 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BZ Autres créances | 60 304.00 | | 60 304.00 | 60 304.00 |
CF Disponibilités | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 738.00 | | 86 738.00 | 86 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 955.00 | 103 506.00 | 191 449.00 | 294 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
DL TOTAL (I) | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 090.00 | | | 126 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 339.00 | | | 129 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 449.00 | | | 191 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 145.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 192.00 | | 25.00 | 208 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 092.00 | | | 208 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 25.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 361.00 | 14 145.00 | | 89 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 361.00 | 14 145.00 | | 89 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VC Groupe et associés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 090.00 | 17 930.00 | 70 771.00 | 126 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
VP Divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 563.00 | 68 438.00 | 125.00 | 68 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 339.00 | 21 179.00 | 70 771.00 | 129 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
ST Autres comptes | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 748.00 | | | 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390.00 | | | 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 088.00 | | | 4 088.00 |