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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 092.00 | 116 018.00 | 92 074.00 | 208 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 217.00 | 116 018.00 | 92 199.00 | 208 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BZ Autres créances | 57 559.00 | | 57 559.00 | 57 559.00 |
CF Disponibilités | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 339.00 | | 93 339.00 | 93 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 556.00 | 116 018.00 | 185 538.00 | 301 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
DL TOTAL (I) | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 983.00 | | | 108 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 895.00 | | | 115 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 538.00 | | | 185 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 217.00 | | | 208 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 092.00 | | | 208 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 506.00 | 12 512.00 | | 103 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 506.00 | 12 512.00 | | 103 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 983.00 | 18 095.00 | 72 071.00 | 108 983.00 |
VI Groupe et associés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VP Divers | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 578.00 | 65 453.00 | 125.00 | 65 578.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 895.00 | 25 008.00 | 72 071.00 | 115 895.00 |