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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 092.00 | 127 275.00 | 80 817.00 | 208 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 242.00 | 127 275.00 | 80 967.00 | 208 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BZ Autres créances | 57 320.00 | | 57 320.00 | 57 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 868.00 | | 99 868.00 | 99 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 111.00 | 127 275.00 | 180 835.00 | 308 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
DL TOTAL (I) | 83 022.00 | | | 83 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 569.00 | | | 91 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 835.00 | | | 180 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 217.00 | | 25.00 | 208 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 092.00 | | | 208 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 25.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 018.00 | 11 257.00 | | 116 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 018.00 | 11 257.00 | | 116 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 569.00 | 18 258.00 | 73 311.00 | 91 569.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
VP Divers | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 140.00 | 64 990.00 | 150.00 | 65 140.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 814.00 | 24 502.00 | 73 311.00 | 97 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
ST Autres comptes | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 620.00 | | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520.00 | | | 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 851.00 | | | 4 851.00 |