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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 587.00 | 4 445.00 | 143.00 | 4 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 780.00 | 70 398.00 | 47 382.00 | 117 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 414.00 | 75 890.00 | 47 525.00 | 123 414.00 |
BT Marchandises | 252 804.00 | | 252 804.00 | 252 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 557.00 | | 162 557.00 | 162 557.00 |
BZ Autres créances | 37 873.00 | | 37 873.00 | 37 873.00 |
CF Disponibilités | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 567.00 | | 479 567.00 | 479 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 982.00 | 75 890.00 | 527 092.00 | 602 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 146 641.00 | 135 105.00 | | 146 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 015.00 | 21 736.00 | | -67 015.00 |
DL TOTAL (I) | 86 226.00 | 163 441.00 | | 86 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 164.00 | 29 215.00 | | 20 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 096.00 | 21 016.00 | | 31 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 975.00 | 115 685.00 | | 348 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 631.00 | 46 260.00 | | 40 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 866.00 | 212 176.00 | | 440 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 092.00 | 375 617.00 | | 527 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 863.00 | 199 339.00 | | 439 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 301.00 | 76.00 | | 7 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 132.00 | | 733 132.00 | 733 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 132.00 | | 733 132.00 | 733 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 389.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 617.00 | 7 331.00 | | 4 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 668.00 | 658.00 | | 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 420.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 3 996.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 3 996.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | 3 996.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 777.00 | 794 779.00 | | 737 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 792.00 | 773 043.00 | | 804 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 015.00 | 21 736.00 | | -67 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 933.00 | 5 754.00 | | 2 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 055.00 | | 359.00 | 123 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | | | 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 008.00 | | 359.00 | 122 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 500.00 | 15 389.00 | | 60 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | | | 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 453.00 | 15 389.00 | | 59 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 975.00 | 348 975.00 | | 348 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
UX Autres créances clients | 162 557.00 | | | 162 557.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 863.00 | 11 860.00 | 1 003.00 | 12 863.00 |
VI Groupe et associés | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 819.00 | 200 819.00 | | 200 819.00 |
VW T.V.A. | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 866.00 | 439 863.00 | 1 003.00 | 440 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 1 919.00 | | 1 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 599.00 | 3 608.00 | | 4 599.00 |
ST Autres comptes | 38 129.00 | 41 835.00 | | 38 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 936.00 | 55 855.00 | | 55 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 692.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 630.00 | 1 074.00 | | 1 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | 2 664.00 | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 237.00 | 4 583.00 | | 4 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 723.00 | 157 726.00 | | 147 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 351.00 | 127 241.00 | | 131 351.00 |
ZE Dividendes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 294.00 | 102 372.00 | | 100 294.00 |