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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 342.00 | 4 298.00 | 44.00 | 4 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 493.00 | 98 607.00 | 18 886.00 | 117 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 883.00 | 103 952.00 | 18 930.00 | 122 883.00 |
BT Marchandises | 137 838.00 | | 137 838.00 | 137 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 920.00 | | 314 920.00 | 314 920.00 |
BZ Autres créances | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CF Disponibilités | 129 494.00 | | 129 494.00 | 129 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 154.00 | | 618 154.00 | 618 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 036.00 | 103 952.00 | 637 084.00 | 741 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 160 639.00 | 146 641.00 | | 160 639.00 |
DH Report à nouveau | | -67 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 497.00 | 81 013.00 | | -15 497.00 |
DL TOTAL (I) | 151 742.00 | 167 239.00 | | 151 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 1 145.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 266.00 | 30 002.00 | | 19 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 258.00 | 161 306.00 | | 313 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 996.00 | 62 619.00 | | 35 996.00 |
EA Autres dettes | 116 767.00 | 111 383.00 | | 116 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 341.00 | 366 455.00 | | 485 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 084.00 | 533 695.00 | | 637 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 341.00 | 366 455.00 | | 485 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 140.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 883.00 | | | 122 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | | | 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 835.00 | | | 121 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 233.00 | 13 719.00 | | 90 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | | | 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 186.00 | 13 719.00 | | 89 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 258.00 | 313 258.00 | | 313 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 767.00 | 116 767.00 | | 116 767.00 |
UX Autres créances clients | 314 920.00 | 314 920.00 | | 314 920.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 822.00 | 350 822.00 | | 350 822.00 |
VW T.V.A. | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 341.00 | 485 341.00 | | 485 341.00 |