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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 342.00 | 4 249.00 | 93.00 | 4 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 493.00 | 84 937.00 | 32 556.00 | 117 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 883.00 | 90 233.00 | 32 649.00 | 122 883.00 |
BT Marchandises | 159 152.00 | | 159 152.00 | 159 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 845.00 | | 174 845.00 | 174 845.00 |
BZ Autres créances | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
CF Disponibilités | 138 451.00 | | 138 451.00 | 138 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 045.00 | | 501 045.00 | 501 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 928.00 | 90 233.00 | 533 695.00 | 623 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 146 641.00 | 146 641.00 | | 146 641.00 |
DH Report à nouveau | -67 015.00 | | | -67 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 013.00 | -67 015.00 | | 81 013.00 |
DL TOTAL (I) | 167 239.00 | 86 226.00 | | 167 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145.00 | 20 164.00 | | 1 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 002.00 | 31 096.00 | | 30 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 306.00 | 348 975.00 | | 161 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 619.00 | 40 631.00 | | 62 619.00 |
EA Autres dettes | 111 383.00 | | | 111 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 455.00 | 440 866.00 | | 366 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 695.00 | 527 092.00 | | 533 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 455.00 | 439 863.00 | | 366 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 7 301.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 825.00 | | 750 825.00 | 750 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 825.00 | | 750 825.00 | 750 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 845.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 958.00 | 4 617.00 | | 2 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 686.00 | 668.00 | | 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | 423.00 | | 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 802.00 | 24.00 | | 3 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 802.00 | 24.00 | | 3 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 178.00 | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 178.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 634.00 | -154.00 | | 3 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 589.00 | 737 777.00 | | 757 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 576.00 | 804 792.00 | | 676 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 013.00 | -67 015.00 | | 81 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 933.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 414.00 | | | 123 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | | | 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 122 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 121 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 367.00 | | | 122 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 890.00 | 14 875.00 | 532.00 | 75 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | | | 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 842.00 | 14 875.00 | 532.00 | 74 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 306.00 | 161 306.00 | | 161 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 383.00 | 111 383.00 | | 111 383.00 |
UX Autres créances clients | 174 845.00 | | | 174 845.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 443.00 | 203 443.00 | | 203 443.00 |
VW T.V.A. | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 455.00 | 366 455.00 | | 366 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |