| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 850.00 | 5 165.00 | 16 684.00 | 21 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 778.00 | 6 898.00 | 21 879.00 | 28 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 127.00 | 12 063.00 | 60 064.00 | 72 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BZ Autres créances | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CF Disponibilités | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 644.00 | 12 063.00 | 112 580.00 | 124 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -10 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 001.00 | 10 715.00 | | -374 001.00 |
DL TOTAL (I) | -366 001.00 | 8 000.00 | | -366 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 937.00 | | | 400 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 044.00 | 6 973.00 | | 23 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 411.00 | 33.00 | | 54 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 581.00 | 7 006.00 | | 478 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 580.00 | 15 006.00 | | 112 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 581.00 | 7 006.00 | | 478 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 664.00 | | 235 664.00 | 235 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 664.00 | | 235 664.00 | 235 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 063.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 345.00 | 14 318.00 | | 240 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 346.00 | 3 603.00 | | 614 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 001.00 | 10 715.00 | | -374 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 127.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 063.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 400 937.00 | 400 937.00 | | 400 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 268.00 | 24 768.00 | 4 500.00 | 29 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 581.00 | 478 581.00 | | 478 581.00 |