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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 210.00 | 17 246.00 | 25 964.00 | 43 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 167.00 | 190 468.00 | 577 699.00 | 768 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 957.00 | 68 505.00 | 301 452.00 | 369 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 633.00 | 276 218.00 | 905 415.00 | 1 181 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BT Marchandises | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 519.00 | | 151 519.00 | 151 519.00 |
BZ Autres créances | 497 458.00 | | 497 458.00 | 497 458.00 |
CF Disponibilités | 66 858.00 | | 66 858.00 | 66 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 489.00 | | 765 489.00 | 765 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 122.00 | 276 218.00 | 1 670 904.00 | 1 947 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 407 070.00 | -835 489.00 | | -2 407 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 575 916.00 | -1 571 581.00 | | -1 575 916.00 |
DL TOTAL (I) | -3 974 985.00 | -2 399 070.00 | | -3 974 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428.00 | 32 208.00 | | 1 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145 116.00 | 2 103 616.00 | | 3 145 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 345.00 | 1 633 968.00 | | 2 411 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 001.00 | 176 823.00 | | 88 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 472.00 | | |
EA Autres dettes | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 645 890.00 | 3 964 087.00 | | 5 645 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 904.00 | 1 565 017.00 | | 1 670 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 645 890.00 | 3 964 087.00 | | 5 645 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 120.00 | | 1 729 120.00 | 1 729 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 120.00 | | 1 729 120.00 | 1 729 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 545 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 571 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | 7.00 | | 1 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | 4 418.00 | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 899.00 | 22 895.00 | | 5 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 899.00 | 22 895.00 | | 5 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 504.00 | -18 476.00 | | -4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 245.00 | 1 535 308.00 | | 1 804 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 160.00 | 3 106 890.00 | | 3 380 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 575 916.00 | -1 571 581.00 | | -1 575 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 304.00 | | 137 039.00 | 1 049 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 710.00 | | 1 181 633.00 | 4 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 710.00 | | 1 138 123.00 | 4 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | 4 710.00 | 38 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 504.00 | | 132 329.00 | 1 010 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 419.00 | 140 799.00 | | 135 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 509.00 | 8 737.00 | | 8 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 910.00 | 132 063.00 | | 126 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 345.00 | 2 411 345.00 | | 2 411 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 151 519.00 | 151 519.00 | | 151 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VB T. V. A. | 436 741.00 | 436 741.00 | | 436 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VI Groupe et associés | 3 145 116.00 | 3 145 116.00 | | 3 145 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VP Divers | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 878.00 | 661 578.00 | 300.00 | 661 878.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645 890.00 | 5 645 890.00 | | 5 645 890.00 |