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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 500.00 | 8 509.00 | 29 991.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 512.00 | 102 836.00 | 650 677.00 | 753 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 282.00 | 24 074.00 | 228 207.00 | 252 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 304.00 | 135 419.00 | 913 885.00 | 1 049 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BT Marchandises | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 385.00 | | 173 385.00 | 173 385.00 |
BZ Autres créances | 303 424.00 | | 303 424.00 | 303 424.00 |
CF Disponibilités | 131 621.00 | | 131 621.00 | 131 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 131.00 | | 651 131.00 | 651 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 435.00 | 135 419.00 | 1 565 017.00 | 1 700 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -835 489.00 | -374 001.00 | | -835 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 571 581.00 | -461 488.00 | | -1 571 581.00 |
DL TOTAL (I) | -2 399 070.00 | -827 489.00 | | -2 399 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 208.00 | 383.00 | | 32 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103 616.00 | 886 478.00 | | 2 103 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 968.00 | 907 855.00 | | 1 633 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 823.00 | 81 086.00 | | 176 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 472.00 | 42 932.00 | | 17 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 964 087.00 | 1 918 735.00 | | 3 964 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 017.00 | 1 091 246.00 | | 1 565 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 964 087.00 | 1 947 838.00 | | 3 964 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 893.00 | | 1 474 893.00 | 1 474 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 893.00 | | 1 474 893.00 | 1 474 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 537 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 553 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 411.00 | 40 000.00 | | 4 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 418.00 | 40 000.00 | | 4 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 895.00 | 16.00 | | 22 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 895.00 | 36 345.00 | | 22 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 476.00 | 3 655.00 | | -18 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 308.00 | 457 296.00 | | 1 535 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 890.00 | 918 784.00 | | 3 106 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 571 581.00 | -461 488.00 | | -1 571 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 571.00 | | 270 467.00 | 781 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 734.00 | | 1 049 304.00 | 2 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734.00 | | 1 010 504.00 | 2 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 250.00 | | 250.00 | 38 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 321.00 | | 269 917.00 | 743 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 408.00 | 112 011.00 | | 23 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 7 092.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 991.00 | 104 919.00 | | 21 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 968.00 | 1 633 968.00 | | 1 633 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 108.00 | 100 108.00 | | 100 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 173 385.00 | 173 385.00 | | 173 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 284 326.00 | 284 326.00 | | 284 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VI Groupe et associés | 2 103 616.00 | 2 103 616.00 | | 2 103 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 579.00 | 487 279.00 | 300.00 | 487 579.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 087.00 | 3 964 087.00 | | 3 964 087.00 |