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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 998.00 | 737.00 | 7 261.00 | 7 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 983 624.00 | | 983 624.00 | 983 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 627.00 | 737.00 | 1 000 890.00 | 1 001 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BZ Autres créances | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 328.00 | | 220 328.00 | 220 328.00 |
CF Disponibilités | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 155.00 | | 263 155.00 | 263 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 783.00 | 737.00 | 1 264 045.00 | 1 264 783.00 |
CU Autres participations | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
DG Autres réserves | | 46 939.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 559.00 | -110 684.00 | | -12 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 379.00 | -148 814.00 | | 227 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 290.00 | 989 911.00 | | 1 217 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 160.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 055.00 | 8 735.00 | | 10 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 350.00 | 18 200.00 | | 29 350.00 |
EA Autres dettes | 6 824.00 | 35 624.00 | | 6 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 755.00 | 62 719.00 | | 46 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 045.00 | 1 052 630.00 | | 1 264 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 755.00 | 62 719.00 | | 46 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 753.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 268.00 | 19 330.00 | | 36 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 632.00 | | | 389 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 632.00 | | | 389 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 500.00 | 101 128.00 | | 33 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 500.00 | 101 128.00 | | 43 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 132.00 | -101 128.00 | | 346 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 632.00 | 24 047.00 | | 407 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 253.00 | 172 862.00 | | 180 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 379.00 | -148 814.00 | | 227 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 998.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 983 624.00 | | | 983 624.00 |
UX Autres créances clients | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 729.00 | 26 105.00 | 983 624.00 | 1 009 729.00 |
VW T.V.A. | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |