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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 940 932.00 | | 940 932.00 | 940 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 936.00 | 998.00 | 960 937.00 | 961 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 876.00 | | 116 876.00 | 116 876.00 |
BZ Autres créances | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
CF Disponibilités | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 296.00 | | 160 296.00 | 160 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 231.00 | 998.00 | 1 121 233.00 | 1 122 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
DG Autres réserves | 30 787.00 | 127 376.00 | | 30 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 158.00 | -96 589.00 | | 4 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 155.00 | 1 043 997.00 | | 1 048 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 838.00 | 37 565.00 | | 37 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 440.00 | 7 440.00 | | 16 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 2 520.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 540.00 | 7 633.00 | | 17 540.00 |
EA Autres dettes | | 24 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 078.00 | 79 836.00 | | 73 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 233.00 | 1 123 833.00 | | 1 121 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 240.00 | 15 153.00 | | 35 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 43 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 402.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 597.00 | 8 000.00 | | 14 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 597.00 | -29 666.00 | | 14 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 797.00 | 41 120.00 | | 70 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 639.00 | 137 709.00 | | 66 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 158.00 | -96 589.00 | | 4 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703.00 | 295.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703.00 | 295.00 | | 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 940 932.00 | | 940 932.00 | 940 932.00 |
UX Autres créances clients | 116 876.00 | 116 876.00 | | 116 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VI Groupe et associés | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 219.00 | 129 287.00 | 940 932.00 | 1 070 219.00 |
VW T.V.A. | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 638.00 | 18 800.00 | 37 838.00 | 56 638.00 |