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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 940 932.00 | | 940 932.00 | 940 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 936.00 | 998.00 | 960 937.00 | 961 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 880.00 | | 173 880.00 | 173 880.00 |
BZ Autres créances | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
CF Disponibilités | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 221.00 | | 229 221.00 | 229 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 157.00 | 998.00 | 1 190 159.00 | 1 191 157.00 |
CU Autres participations | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 418.00 | 13 210.00 | | 13 418.00 |
DG Autres réserves | 34 737.00 | 30 787.00 | | 34 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 391.00 | 4 158.00 | | -1 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 764.00 | 1 048 155.00 | | 1 046 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 838.00 | 37 838.00 | | 41 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 727.00 | 16 440.00 | | 58 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 362.00 | 1 260.00 | | 5 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 668.00 | 17 540.00 | | 35 668.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 395.00 | 73 078.00 | | 143 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 159.00 | 1 121 233.00 | | 1 190 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 395.00 | 35 240.00 | | 143 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 940 932.00 | | 940 932.00 | 940 932.00 |
UX Autres créances clients | 173 880.00 | 173 880.00 | | 173 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VI Groupe et associés | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 654.00 | 193 722.00 | 940 932.00 | 1 134 654.00 |
VW T.V.A. | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 668.00 | 84 668.00 | | 84 668.00 |