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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 498.00 | 33 574.00 | 4 923.00 | 38 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 542.00 | 13 648.00 | 7 894.00 | 21 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 510.00 | 47 223.00 | 14 287.00 | 61 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BN En cours de production de biens | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 833.00 | | 106 833.00 | 106 833.00 |
BZ Autres créances | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CF Disponibilités | 91 643.00 | | 91 643.00 | 91 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 557.00 | | 247 557.00 | 247 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 067.00 | 47 223.00 | 261 844.00 | 309 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 141 980.00 | 121 939.00 | | 141 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 618.00 | 20 041.00 | | 21 618.00 |
DL TOTAL (I) | 166 898.00 | 145 280.00 | | 166 898.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 68.00 | 44.00 | | 68.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 899.00 | 17 133.00 | | 10 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 549.00 | 11 736.00 | | 14 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 152.00 | 19 743.00 | | 28 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 277.00 | 44 789.00 | | 41 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 946.00 | 93 445.00 | | 94 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 844.00 | 238 725.00 | | 261 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 014.00 | | 352 014.00 | 352 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 014.00 | | 352 014.00 | 352 014.00 |
FM Production stockée | | | 2.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 798.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 618.00 | | 2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 270.00 | 333 974.00 | | 354 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 652.00 | 313 933.00 | | 332 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 618.00 | 20 041.00 | | 21 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 667.00 | | 3 973.00 | 57 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 61 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 60 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 097.00 | | 3 973.00 | 56 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 554.00 | 6 798.00 | 130.00 | 40 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 454.00 | 6 798.00 | 30.00 | 40 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
UX Autres créances clients | 106 833.00 | | | 106 833.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VI Groupe et associés | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VP Divers | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 948.00 | 115 948.00 | | 115 948.00 |
VW T.V.A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 946.00 | 94 946.00 | | 94 946.00 |