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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 030.00 | 38 636.00 | 6 394.00 | 45 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 355.00 | 21 711.00 | 5 644.00 | 27 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 358.00 | 60 347.00 | 30 011.00 | 90 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BN En cours de production de biens | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 432.00 | | 121 432.00 | 121 432.00 |
BZ Autres créances | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CF Disponibilités | 127 075.00 | | 127 075.00 | 127 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 851.00 | | 295 851.00 | 295 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 209.00 | 60 347.00 | 325 862.00 | 386 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 177 701.00 | 163 598.00 | | 177 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 892.00 | 14 103.00 | | 41 892.00 |
DL TOTAL (I) | 222 893.00 | 181 001.00 | | 222 893.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 44.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 2 285.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 527.00 | 16 807.00 | | 15 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 308.00 | 32 224.00 | | 51 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 582.00 | 36 430.00 | | 35 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 968.00 | 87 790.00 | | 102 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 862.00 | 268 791.00 | | 325 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 776.00 | | 514 776.00 | 514 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 776.00 | | 514 776.00 | 514 776.00 |
FM Production stockée | | | 5 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 608.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | -870.00 | | 7 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 480.00 | 402 019.00 | | 529 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 588.00 | 387 916.00 | | 487 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 892.00 | 14 103.00 | | 41 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 552.00 | | 6 556.00 | 84 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 90 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 72 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 579.00 | | 6 556.00 | 66 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 489.00 | 6 608.00 | 750.00 | 54 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 489.00 | 6 608.00 | 750.00 | 54 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
UX Autres créances clients | 121 432.00 | 121 432.00 | | 121 432.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 803.00 | 129 803.00 | | 129 803.00 |
VW T.V.A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 968.00 | 102 968.00 | | 102 968.00 |