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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 897.00 | 36 205.00 | 6 692.00 | 42 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 682.00 | 18 284.00 | 5 398.00 | 23 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 552.00 | 54 489.00 | 30 062.00 | 84 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
BN En cours de production de biens | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 473.00 | | 71 473.00 | 71 473.00 |
BZ Autres créances | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CF Disponibilités | 110 107.00 | | 110 107.00 | 110 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 729.00 | | 238 729.00 | 238 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 281.00 | 54 489.00 | 268 791.00 | 323 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 163 598.00 | 141 980.00 | | 163 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 103.00 | 21 618.00 | | 14 103.00 |
DL TOTAL (I) | 181 001.00 | 166 898.00 | | 181 001.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 44.00 | 68.00 | | 44.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285.00 | 10 899.00 | | 2 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 807.00 | 14 549.00 | | 16 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 224.00 | 28 152.00 | | 32 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 430.00 | 41 277.00 | | 36 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 790.00 | 94 946.00 | | 87 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 791.00 | 261 844.00 | | 268 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 292.00 | | 395 292.00 | 395 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 292.00 | | 395 292.00 | 395 292.00 |
FM Production stockée | | | 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 176.00 | -88.00 | | 3 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -870.00 | 2 690.00 | | -870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 019.00 | 354 270.00 | | 402 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 916.00 | 332 652.00 | | 387 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 103.00 | 21 618.00 | | 14 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 510.00 | | 23 762.00 | 61 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 84 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 66 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 040.00 | | 7 260.00 | 60 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 16 503.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 223.00 | 7 987.00 | 720.00 | 47 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 223.00 | 7 987.00 | 720.00 | 47 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
UX Autres créances clients | 71 473.00 | | | 71 473.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VI Groupe et associés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VP Divers | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 427.00 | 86 427.00 | | 86 427.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |