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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 269.00 | 36 234.00 | 36.00 | 36 269.00 |
040 Immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 678.00 | 36 234.00 | 2 445.00 | 38 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
072 Créances – Autres | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
084 Disponibilités | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
110 Total général Actif | 67 552.00 | 36 234.00 | 31 319.00 | 67 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 246.00 | 97 358.00 | | 95 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 268.00 | 98 362.00 | | 95 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -36.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 828.00 | 9 782.00 | | 9 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 512.00 | -1 013.00 | | -1 512.00 |
242 Autres charges externes. | 20 164.00 | 17 064.00 | | 20 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | 2 938.00 | | 2 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 923.00 | 48 484.00 | | 58 923.00 |
252 Charges sociales | 11 643.00 | 12 118.00 | | 11 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 856.00 | 7 436.00 | | 856.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 277.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 025.00 | 97 049.00 | | 103 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 757.00 | 1 313.00 | | -7 757.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 87.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | | 84.00 | | |
294 Charges financières | 439.00 | 891.00 | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 241.00 | 592.00 | | -8 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 205.00 | | | 4 205.00 |