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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 026.00 | 36 270.00 | 757.00 | 37 026.00 |
040 Immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 435.00 | 36 270.00 | 3 166.00 | 39 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
072 Créances – Autres | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
084 Disponibilités | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
110 Total général Actif | 57 158.00 | 36 270.00 | 20 889.00 | 57 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 149.00 | 95 246.00 | | 91 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 080.00 | 22.00 | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 229.00 | 95 268.00 | | 95 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 202.00 | 9 828.00 | | 7 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 058.00 | -1 512.00 | | 2 058.00 |
242 Autres charges externes. | 15 616.00 | 20 164.00 | | 15 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | 2 869.00 | | 1 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 727.00 | 58 923.00 | | 53 727.00 |
252 Charges sociales | 11 493.00 | 11 643.00 | | 11 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36.00 | 856.00 | | 36.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 254.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 951.00 | 103 025.00 | | 91 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 278.00 | -7 757.00 | | 3 278.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 45.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 439.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 958.00 | -8 241.00 | | 2 958.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 757.00 | | | 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 757.00 | | | 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 843.00 | | | 4 843.00 |