| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 758.00 | 40 963.00 | 32 795.00 | 73 758.00 |
040 Immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 167.00 | 40 963.00 | 35 204.00 | 76 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
072 Créances – Autres | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
084 Disponibilités | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 123.00 | | 61 123.00 | 61 123.00 |
110 Total général Actif | 137 290.00 | 40 963.00 | 96 327.00 | 137 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 732.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 597.00 | | | 4 597.00 |