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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 436 450.00 | 218 935.00 | 217 515.00 | 436 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 792.00 | 3 133.00 | 1 659.00 | 4 792.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 742.00 | 222 068.00 | 226 674.00 | 448 742.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
072 Créances – Autres | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
084 Disponibilités | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
110 Total général Actif | 469 463.00 | 222 068.00 | 247 394.00 | 469 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 552.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 615.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 102 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 849.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 225.00 | | | 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
224 Production immobilisée | 183 291.00 | | | 183 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
230 Autres produits | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 004.00 | | | 358 004.00 |
242 Autres charges externes. | 123 935.00 | | | 123 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
252 Charges sociales | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 138 386.00 | | | 138 386.00 |
262 Autres charges | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 566.00 | | | 344 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 183 290.00 | | | 183 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 325.00 | | | 239 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 390.00 | | | 191 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |