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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 286 592.00 | 1 068 412.00 | 218 180.00 | 1 286 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 275.00 | 9 477.00 | 2 798.00 | 12 275.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 301 367.00 | 1 077 888.00 | 223 479.00 | 1 301 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
072 Créances – Autres | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
084 Disponibilités | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 706.00 | | 85 706.00 | 85 706.00 |
110 Total général Actif | 1 387 073.00 | 1 077 888.00 | 309 185.00 | 1 387 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 388.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 174 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 858.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 622.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 119 047.00 | | | 119 047.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 180 745.00 | | | 1 180 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 622.00 | | | 120 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 604.00 | | | 604.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |