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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 975 190.00 | 696 057.00 | 279 132.00 | 975 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 700.00 | 5 925.00 | 4 775.00 | 10 700.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 988 389.00 | 701 982.00 | 286 407.00 | 988 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
072 Créances – Autres | 53 577.00 | | 53 577.00 | 53 577.00 |
084 Disponibilités | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 834.00 | | 148 834.00 | 148 834.00 |
110 Total général Actif | 1 137 223.00 | 701 982.00 | 435 241.00 | 1 137 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 910.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 203 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 247 187.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 247 187.00 | | | 247 187.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 721 253.00 | | | 721 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 247 187.00 | | | 247 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 225.00 | | | 14 225.00 |