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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 774.00 | 7 691.00 | 83.00 | 7 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 883.00 | 209 000.00 | 25 884.00 | 234 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 067.00 | 95 789.00 | 114 278.00 | 210 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 143.00 | 312 480.00 | 157 663.00 | 470 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 638.00 | | 45 638.00 | 45 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 695.00 | 702.00 | 261 993.00 | 262 695.00 |
BZ Autres créances | 57 976.00 | | 57 976.00 | 57 976.00 |
CF Disponibilités | 754 743.00 | | 754 743.00 | 754 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 134 851.00 | 702.00 | 1 134 149.00 | 1 134 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 994.00 | 313 182.00 | 1 291 812.00 | 1 604 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 420.00 | -73 786.00 | | -60 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 592.00 | 13 366.00 | | 281 592.00 |
DL TOTAL (I) | 402 757.00 | 21 165.00 | | 402 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 884.00 | 122 105.00 | | 92 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 157.00 | 697 931.00 | | 205 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 774.00 | 253 943.00 | | 275 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 240.00 | 330 048.00 | | 315 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 055.00 | 1 404 027.00 | | 889 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 812.00 | 1 425 192.00 | | 1 291 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 519.00 | 1 327 912.00 | | 835 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 392 121.00 | | 3 392 121.00 | 3 392 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 121.00 | | 3 392 121.00 | 3 392 121.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 242.00 | 5 124.00 | | 2 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178.00 | 140.00 | | 3 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 170.00 | 140.00 | | 8 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 304.00 | -140.00 | | -3 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 456.00 | -1 072.00 | | 69 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 748.00 | 2 663 197.00 | | 3 470 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 157.00 | 2 649 831.00 | | 3 189 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 592.00 | 13 366.00 | | 281 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 275.00 | | 84 273.00 | 388 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 405.00 | 470 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 405.00 | 444 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | 114.00 | 7 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 415.00 | | 72 941.00 | 374 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 11 219.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 810.00 | 51 684.00 | 13.00 | 260 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 931.00 | 1 760.00 | | 5 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 879.00 | 49 923.00 | 13.00 | 254 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 056.00 | | 69 354.00 | 70 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 056.00 | | 69 354.00 | 70 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 056.00 | | 69 354.00 | 70 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 157.00 | 205 157.00 | | 205 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 918.00 | 87 918.00 | | 87 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 240.00 | 315 240.00 | | 315 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
UX Autres créances clients | 261 759.00 | | | 261 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | | | 936.00 |
VB T. V. A. | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 884.00 | 39 348.00 | 53 536.00 | 92 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 089.00 | 338 089.00 | | 338 089.00 |
VW T.V.A. | 103 010.00 | 103 010.00 | | 103 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 055.00 | 835 519.00 | 53 536.00 | 889 055.00 |