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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 174.00 | 8 416.00 | 1 758.00 | 10 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 574.00 | 219 456.00 | 26 119.00 | 245 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 618.00 | 132 239.00 | 188 380.00 | 320 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 635.00 | 360 111.00 | 236 525.00 | 596 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 835.00 | | 59 835.00 | 59 835.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 617.00 | 702.00 | 636 915.00 | 637 617.00 |
BZ Autres créances | 93 822.00 | | 93 822.00 | 93 822.00 |
CF Disponibilités | 383 959.00 | | 383 959.00 | 383 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 978.00 | 702.00 | 1 191 276.00 | 1 191 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 613.00 | 360 813.00 | 1 427 801.00 | 1 788 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 2 585.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 259 000.00 | 49 000.00 | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | 757.00 | -60 420.00 | | 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 187.00 | 281 592.00 | | 88 187.00 |
DL TOTAL (I) | 490 944.00 | 402 757.00 | | 490 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 222.00 | 92 884.00 | | 80 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 406.00 | 205 157.00 | | 603 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 229.00 | 275 774.00 | | 253 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 315 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 857.00 | 889 055.00 | | 936 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 801.00 | 1 291 812.00 | | 1 427 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 097.00 | 835 519.00 | | 920 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 062 351.00 | | 3 062 351.00 | 3 062 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 351.00 | | 3 062 351.00 | 3 062 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 630.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 465.00 | 2 242.00 | | 7 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 766.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 687.00 | 3 178.00 | | 9 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 687.00 | 8 170.00 | | 9 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 687.00 | -3 304.00 | | -9 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 168.00 | 69 456.00 | | 28 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 897.00 | 3 470 748.00 | | 3 073 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 710.00 | 3 189 157.00 | | 2 985 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 187.00 | 281 592.00 | | 88 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 143.00 | | 126 492.00 | 470 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 774.00 | | 2 400.00 | 7 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 951.00 | | 121 242.00 | 444 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 419.00 | | 2 850.00 | 17 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 480.00 | 47 630.00 | | 312 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | 725.00 | | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 789.00 | 46 905.00 | | 304 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 702.00 | | | 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702.00 | | | 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702.00 | | | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 406.00 | 603 406.00 | | 603 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 883.00 | 100 883.00 | | 100 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
UX Autres créances clients | 636 681.00 | | | 636 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | | | 936.00 |
VB T. V. A. | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 218.00 | 51 458.00 | 16 760.00 | 68 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 708.00 | 751 708.00 | | 751 708.00 |
VW T.V.A. | 108 431.00 | 108 431.00 | | 108 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 857.00 | 920 097.00 | 16 760.00 | 936 857.00 |