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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 174.00 | 9 254.00 | 920.00 | 10 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 390.00 | 231 548.00 | 39 843.00 | 271 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 207.00 | 170 825.00 | 167 382.00 | 338 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 040.00 | 411 627.00 | 228 413.00 | 640 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 223.00 | 702.00 | 683 521.00 | 684 223.00 |
BZ Autres créances | 131 405.00 | | 131 405.00 | 131 405.00 |
CF Disponibilités | 466 460.00 | | 466 460.00 | 466 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 915.00 | 702.00 | 1 351 213.00 | 1 351 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 955.00 | 412 329.00 | 1 579 626.00 | 1 991 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 237 000.00 | 259 000.00 | | 237 000.00 |
DH Report à nouveau | 944.00 | 757.00 | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 658.00 | 88 187.00 | | 105 658.00 |
DL TOTAL (I) | 486 601.00 | 490 944.00 | | 486 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 297.00 | 80 222.00 | | 64 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 792.00 | 603 406.00 | | 641 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 716.00 | 253 229.00 | | 295 716.00 |
EA Autres dettes | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 025.00 | 936 857.00 | | 1 093 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 626.00 | 1 427 801.00 | | 1 579 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 669.00 | 920 097.00 | | 1 053 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 560 357.00 | | 3 560 357.00 | 3 560 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 357.00 | | 3 560 357.00 | 3 560 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 797.00 | 7 465.00 | | 2 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 847.00 | 9 687.00 | | 19 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 879.00 | 9 687.00 | | 19 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 546.00 | -9 687.00 | | -16 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 411.00 | 28 168.00 | | 33 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 845.00 | 3 073 897.00 | | 3 567 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 187.00 | 2 985 710.00 | | 3 462 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 658.00 | 88 187.00 | | 105 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 749.00 | | 63 357.00 | 576 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 307.00 | | 63 357.00 | 546 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 936.00 | 51 726.00 | 35.00 | 359 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416.00 | 838.00 | | 8 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 519.00 | 50 888.00 | 35.00 | 351 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 702.00 | | | 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702.00 | | | 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702.00 | | | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 792.00 | 641 792.00 | | 641 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
UX Autres créances clients | 683 287.00 | 683 287.00 | | 683 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 89 384.00 | 89 384.00 | | 89 384.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 555.00 | 30 200.00 | 39 356.00 | 69 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 652.00 | 836 652.00 | | 836 652.00 |
VW T.V.A. | 150 558.00 | 150 558.00 | | 150 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 283.00 | 1 058 927.00 | 39 356.00 | 1 098 283.00 |