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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 104.00 | 1 101.00 | 3.00 | 1 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 648.00 | | 115 648.00 | 115 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 352.00 | 1 101.00 | 121 251.00 | 122 352.00 |
BZ Autres créances | 301 427.00 | | 301 427.00 | 301 427.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 427.00 | | 301 427.00 | 301 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 779.00 | 1 101.00 | 422 678.00 | 423 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 648.00 | | | 115 648.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 304.00 | -327 917.00 | | -356 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 501.00 | -28 387.00 | | -3 501.00 |
DL TOTAL (I) | 391 195.00 | 394 696.00 | | 391 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 898.00 | 1 697.00 | | 3 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 542.00 | 30 531.00 | | 27 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 483.00 | 32 271.00 | | 31 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 678.00 | 426 967.00 | | 422 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 483.00 | 32 271.00 | | 31 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 799.00 | 1 661.00 | | 3 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 025 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 928.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501.00 | 28 387.00 | | 3 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 501.00 | -28 387.00 | | -3 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100.00 | | | 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 648.00 | 115 648.00 | | 115 648.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VC Groupe et associés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 264.00 | | | 294 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 075.00 | 417 075.00 | | 417 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 211.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 467.00 | 5 848.00 | | 1 467.00 |
ST Autres comptes | 1 793.00 | 1 736.00 | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 211.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260.00 | 4 770.00 | | 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 260.00 | 7 584.00 | | 3 260.00 |