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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 931 585.00 | 174 859.00 | 756 725.00 | 931 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 642.00 | 229 859.00 | 1 238 783.00 | 1 468 642.00 |
BZ Autres créances | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CF Disponibilités | 490 931.00 | | 490 931.00 | 490 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 657.00 | | 498 657.00 | 498 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 299.00 | 229 859.00 | 1 737 440.00 | 1 967 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 756 725.00 | | | 756 725.00 |
CU Autres participations | 537 057.00 | 55 000.00 | 482 057.00 | 537 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -223 961.00 | -359 180.00 | | -223 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 531.00 | 135 219.00 | | 405 531.00 |
DK Provisions réglementées | 8 019.00 | 4 294.00 | | 8 019.00 |
DL TOTAL (I) | 940 989.00 | 531 733.00 | | 940 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 003.00 | 305 876.00 | | 256 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 553.00 | 501 245.00 | | 535 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 1 139.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 451.00 | 808 355.00 | | 796 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 440.00 | 1 340 088.00 | | 1 737 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 049.00 | 808 355.00 | | 591 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 318 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725.00 | 8 725.00 | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 725.00 | -8 725.00 | | -3 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 712.00 | 603 205.00 | | 522 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 182.00 | 467 986.00 | | 117 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 531.00 | 135 219.00 | | 405 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 580.00 | | 1 539 054.00 | 1 372 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 442 992.00 | 1 468 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442 992.00 | 1 468 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 580.00 | | 1 539 054.00 | 1 372 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 294.00 | 3 725.00 | | 4 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 580.00 | 100 628.00 | 318 349.00 | 447 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 874.00 | 104 353.00 | 318 349.00 | 451 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 628.00 | 318 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 073.00 | 409 073.00 | | 409 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 931 585.00 | 931 585.00 | | 931 585.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 003.00 | 50 601.00 | 205 402.00 | 256 003.00 |
VI Groupe et associés | 126 481.00 | 126 481.00 | | 126 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 310.00 | 939 310.00 | | 939 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 451.00 | 591 049.00 | 205 402.00 | 796 451.00 |