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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 104.00 | 1 101.00 | 3.00 | 1 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 597 054.00 | | 597 054.00 | 597 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 759.00 | 1 101.00 | 652 657.00 | 653 759.00 |
BZ Autres créances | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CF Disponibilités | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 402.00 | 1 101.00 | 686 300.00 | 687 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 597 054.00 | | | 597 054.00 |
CU Autres participations | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 805.00 | -356 304.00 | | -359 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729.00 | -3 501.00 | | -729.00 |
DL TOTAL (I) | 390 466.00 | 391 195.00 | | 390 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 030.00 | 3 898.00 | | 4 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 279.00 | | | 265 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 526.00 | 27 542.00 | | 26 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 834.00 | 31 483.00 | | 295 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 300.00 | 422 678.00 | | 686 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 834.00 | 31 483.00 | | 295 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 030.00 | 3 799.00 | | 4 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729.00 | 3 501.00 | | 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729.00 | -3 501.00 | | -729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 352.00 | | 1 080 371.00 | 122 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548 965.00 | 652 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 965.00 | 653 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 248.00 | | 1 080 371.00 | 121 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 597 054.00 | 597 054.00 | | 597 054.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VI Groupe et associés | 265 279.00 | 265 279.00 | | 265 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 897.00 | 602 897.00 | | 602 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 834.00 | 295 834.00 | | 295 834.00 |