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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AP Constructions | 5 032.00 | 700.00 | 4 331.00 | 5 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 843.00 | 14 373.00 | 12 470.00 | 26 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149.00 | 924.00 | 1 225.00 | 2 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 038.00 | | 201 038.00 | 201 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 413.00 | 18 349.00 | 219 064.00 | 237 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 125.00 | | 61 125.00 | 61 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
BZ Autres créances | 264 940.00 | | 264 940.00 | 264 940.00 |
CF Disponibilités | 114 158.00 | | 114 158.00 | 114 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 187.00 | | 481 187.00 | 481 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 600.00 | 18 349.00 | 700 251.00 | 718 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 695.00 | -33 269.00 | | 77 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 199.00 | 110 965.00 | | 89 199.00 |
DL TOTAL (I) | 167 895.00 | 78 695.00 | | 167 895.00 |
DP Provisions pour risques | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 436.00 | 209 934.00 | | 177 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 434.00 | 154 838.00 | | 143 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 529.00 | 217 569.00 | | 148 529.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 813.00 | 582 341.00 | | 496 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 251.00 | 696 580.00 | | 700 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 342 747.00 | | 2 342 747.00 | 2 342 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 747.00 | | 2 342 747.00 | 2 342 747.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 773.00 | 2 277.00 | | 19 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 642.00 | 2 642 311.00 | | 2 362 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 443.00 | 2 531 345.00 | | 2 273 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 199.00 | 110 965.00 | | 89 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 200.00 | | | 237 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 824.00 | | | 200 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 541.00 | 7 808.00 | | 10 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 457.00 | 6 542.00 | | 9 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 436.00 | 177 436.00 | | 177 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 435.00 | 143 435.00 | | 143 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 942.00 | 305 904.00 | 201 038.00 | 506 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 813.00 | 496 813.00 | | 496 813.00 |