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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AP Constructions | 26 542.00 | 4 707.00 | 21 835.00 | 26 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 590.00 | 28 591.00 | 22 998.00 | 51 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 839.00 | 2 631.00 | 4 207.00 | 6 839.00 |
AX Avances et acomptes | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 909.00 | | 200 909.00 | 200 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 678.00 | 38 280.00 | 256 397.00 | 294 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 657.00 | | 57 657.00 | 57 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
BZ Autres créances | 276 527.00 | | 276 527.00 | 276 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 55 521.00 | | 55 521.00 | 55 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 174.00 | | 415 174.00 | 415 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 853.00 | 38 280.00 | 671 572.00 | 709 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 191 195.00 | 166 795.00 | | 191 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 059.00 | 24 400.00 | | -65 059.00 |
DL TOTAL (I) | 127 236.00 | 192 295.00 | | 127 236.00 |
DP Provisions pour risques | 7 670.00 | 43 213.00 | | 7 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 670.00 | 43 213.00 | | 7 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 580.00 | 225 897.00 | | 155 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 998.00 | 148 643.00 | | 179 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 286.00 | 152 965.00 | | 195 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | 3 533.00 | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 665.00 | 564 062.00 | | 536 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 572.00 | 799 571.00 | | 671 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 608 809.00 | | 2 608 809.00 | 2 608 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 809.00 | | 2 608 809.00 | 2 608 809.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 272.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 272.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -272.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 372.00 | 2 379 281.00 | | 2 675 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 431.00 | 2 354 881.00 | | 2 740 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 059.00 | 24 400.00 | | -65 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 779.00 | 12 501.00 | | 25 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 429.00 | 12 501.00 | | 23 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 214.00 | | 35 543.00 | 43 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 214.00 | | 35 543.00 | 43 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 998.00 | 179 998.00 | | 179 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 910.00 | | 200 910.00 | 200 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 580.00 | 59 477.00 | 86 818.00 | 155 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 287.00 | 195 287.00 | | 195 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 966.00 | 301 966.00 | | 301 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 876.00 | 301 966.00 | 200 910.00 | 502 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 665.00 | 440 562.00 | 86 818.00 | 536 665.00 |