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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AP Constructions | 15 325.00 | 1 889.00 | 13 435.00 | 15 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 399.00 | 20 070.00 | 10 329.00 | 30 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149.00 | 1 468.00 | 680.00 | 2 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 770.00 | | 200 770.00 | 200 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 995.00 | 25 779.00 | 225 216.00 | 250 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
BZ Autres créances | 383 078.00 | | 383 078.00 | 383 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 126 282.00 | | 126 282.00 | 126 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 355.00 | | 574 355.00 | 574 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 350.00 | 25 779.00 | 799 571.00 | 825 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 166 795.00 | 77 695.00 | | 166 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 400.00 | 89 199.00 | | 24 400.00 |
DL TOTAL (I) | 192 295.00 | 167 895.00 | | 192 295.00 |
DP Provisions pour risques | 43 213.00 | 35 543.00 | | 43 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 213.00 | 35 543.00 | | 43 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 897.00 | 26 753.00 | | 225 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 019.00 | 177 436.00 | | 33 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 643.00 | 143 434.00 | | 148 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 965.00 | 148 529.00 | | 152 965.00 |
EA Autres dettes | 3 533.00 | 659.00 | | 3 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 062.00 | 496 813.00 | | 564 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 571.00 | 700 251.00 | | 799 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 352 508.00 | | 2 352 508.00 | 2 352 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 508.00 | | 2 352 508.00 | 2 352 508.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 35.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 35.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -35.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 281.00 | 2 362 642.00 | | 2 379 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 881.00 | 2 273 443.00 | | 2 354 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 400.00 | 89 199.00 | | 24 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 543.00 | 7 670.00 | | 35 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 543.00 | 7 670.00 | | 35 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 643.00 | 148 643.00 | | 148 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 897.00 | 70 316.00 | 124 198.00 | 225 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 967.00 | 152 967.00 | | 152 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 752.00 | 411 981.00 | 200 770.00 | 612 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 062.00 | 408 481.00 | 124 198.00 | 564 062.00 |