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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048.00 | 90.00 | 1 958.00 | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 958.00 | 2 122.00 | 14 836.00 | 16 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 006.00 | 2 212.00 | 16 794.00 | 19 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BP En cours de production de services | 61 424.00 | | 61 424.00 | 61 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BZ Autres créances | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CF Disponibilités | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 578.00 | | 49 578.00 | 49 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 583.00 | 2 212.00 | 66 371.00 | 68 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 844.00 | 7 649.00 | | 9 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
DL TOTAL (I) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 939.00 | 241.00 | | 2 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 371.00 | | | 66 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 939.00 | 241.00 | | 2 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 604.00 | | 261 604.00 | 261 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 604.00 | | 261 604.00 | 261 604.00 |
FM Production stockée | | | 50 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 620.00 | | | 261 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 871.00 | | | 253 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 006.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 212.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 800.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VP Divers | 803.00 | | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |