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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 074.00 | 9 277.00 | 20 797.00 | 30 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 969.00 | 19 916.00 | 7 053.00 | 26 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 161.00 | 31 311.00 | 27 850.00 | 59 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BP En cours de production de services | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 901.00 | 10 000.00 | 98 901.00 | 108 901.00 |
BZ Autres créances | 68 421.00 | | 68 421.00 | 68 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 143.00 | 10 000.00 | 192 143.00 | 202 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 303.00 | 41 311.00 | 219 992.00 | 261 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 988.00 | 9 845.00 | | 10 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 827.00 | 1 143.00 | | -26 827.00 |
DL TOTAL (I) | -14 739.00 | 12 088.00 | | -14 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 094.00 | 2 939.00 | | 9 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 538.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 079.00 | 9 879.00 | | 45 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 419.00 | 138 328.00 | | 180 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 731.00 | 151 684.00 | | 234 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 992.00 | 163 772.00 | | 219 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 731.00 | 151 684.00 | | 234 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 395.00 | | 528 395.00 | 528 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 395.00 | | 528 395.00 | 528 395.00 |
FM Production stockée | | | -41 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 1 677.00 | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 1 677.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | -1 677.00 | | -1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 321.00 | 385 122.00 | | 487 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 148.00 | 383 979.00 | | 514 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 827.00 | 1 143.00 | | -26 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 352.00 | | 13 809.00 | 45 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 234.00 | | 13 809.00 | 43 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 719.00 | 10 592.00 | | 20 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 601.00 | 10 592.00 | | 18 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 606.00 | 94 606.00 | | 94 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 505.00 | 76 505.00 | | 76 505.00 |
UX Autres créances clients | 98 901.00 | | | 98 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 322.00 | 177 322.00 | | 177 322.00 |
VW T.V.A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 731.00 | 234 731.00 | | 234 731.00 |