| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 1 318.00 | 800.00 | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048.00 | 773.00 | 1 275.00 | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 556.00 | 8 106.00 | 14 450.00 | 22 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 722.00 | 10 197.00 | 16 525.00 | 26 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
BZ Autres créances | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CF Disponibilités | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 592.00 | | 77 592.00 | 77 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 315.00 | 10 197.00 | 94 118.00 | 104 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196.00 | 7 749.00 | | 2 196.00 |
DL TOTAL (I) | 10 945.00 | 8 749.00 | | 10 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 501.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 456.00 | 22 231.00 | | 9 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 888.00 | 34 890.00 | | 72 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 173.00 | 57 622.00 | | 83 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 118.00 | 66 371.00 | | 94 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 173.00 | 57 622.00 | | 83 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 751.00 | | 290 751.00 | 290 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 751.00 | | 290 751.00 | 290 751.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 985.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 969.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 969.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | -969.00 | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 1 397.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 794.00 | 261 620.00 | | 301 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 598.00 | 253 871.00 | | 299 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 196.00 | 7 749.00 | | 2 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 006.00 | | 7 717.00 | 19 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 006.00 | | 5 599.00 | 19 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212.00 | 7 985.00 | | 2 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212.00 | 6 667.00 | | 2 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
UX Autres créances clients | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VW T.V.A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 173.00 | 83 173.00 | | 83 173.00 |